职位描述

要求：岗位职责要求

1、执行国家有关货币资金管理规定，执行国家有关银行结算制度及单位货币资金管理制度。

2、每日核对库存现金、现金日记账，做到日清日结，确保账实相符。

3、负责提取、保管库存现金，负责办理及保管各种银行票据、有价证券，并保证其安全与完整。

4、负责复核涉及货币资金收付款业务的原始凭证、记账凭证的完整性、真实性及准确性，并办理款项收付。

5、负责办理备用金支取、银行汇款、划款及网上银行转账等结算业务及银行票据的传递业务。

6、负责监控银行存款的收、支及余额状况，并定期上报财务部门负责人，确保单位资金的正常运行。

7、负责签发和保管空白支票，保管单枚银行预留印鉴、本岗位网上银行授权支付密钥、贷款卡等相关实物。

8、负责办理银行账户的年检、新设、信息变更与撤销。

9、协助办理公司筹资策划和理财策划。

10、负责本岗业务资料的整理和预立卷工作。

11、负责对分工权限的口令和密码的定期更换，并履行保密职责。

12、按时完成领导交办的其他相关工作。



胜任力要求

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业,1年以上出纳或财务工作经验，年龄23-35岁

2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感良好的职业道德；

3、熟练操作财务软件、office（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务；

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

职位福利：

• 奖励旅游
• 节日福利
• 带薪年假